Pyramide votre façon de Profits Pyramiding implique l'ajout de positions rentables pour profiter d'un instrument qui fonctionne bien. Elle permet de réaliser de gros bénéfices à mesure que la position se développe. Le meilleur de tous, il n'a pas à augmenter les risques si elle est effectuée correctement. Dans cet article, nous allons examiner les métiers pyramiding en positions longues. Mais les mêmes concepts peuvent être appliqués à la vente à découvert aussi. Idées fausses au sujet de Pyramiding Pyramiding ne fait pas la moyenne en bas, qui se réfère à une stratégie où une position perdante est ajoutée à un prix qui est inférieur au prix initialement payé, effectivement abaissant le prix d'entrée moyen du poste. Pyramiding s'ajoute à une position pour tirer pleinement parti des actifs performants et maximiser ainsi les rendements. La moyenne est une stratégie beaucoup plus dangereuse que l'actif a déjà montré la faiblesse, plutôt que la force. Pyramide n'est pas aussi risqué - du moins pas si elle est exécutée correctement. Alors que les prix plus élevés seront payés (dans le cas d'une position longue) quand un actif est en vigueur, qui éroderont les bénéfices sur les positions d'origine si l'actif revient, le montant du bénéfice sera plus grande par rapport à seulement prendre un poste. Pourquoi cela fonctionne Pyramiding fonctionne parce qu'un trader ne fera qu'ajouter aux positions qui tournent un profit et montrant des signaux de force continue. Ces signaux pourraient être poursuivis lorsque les ruptures de stocks à de nouveaux sommets, ou le prix ne parvient pas à reculer à des creux précédents. Fondamentalement, nous profitons des tendances en ajoutant à notre taille de position à chaque vague de cette tendance. Pyramiding est également bénéfique en ce que le risque (en termes de perte maximale) n'a pas à augmenter en ajoutant à une position existante rentable. Les ajouts originaux et précédents montrent tous des bénéfices avant qu'un nouvel ajout soit effectué, ce qui signifie que les pertes potentielles sur les postes plus récents sont compensées par des entrées antérieures. En outre, quand un commerçant commence à mettre en œuvre pyramide, la question de prendre des profits trop tôt est grandement diminuée. Au lieu de sortir de tout signe d'inversion potentielle. Le commerçant est obligé d'être plus analytique et regarder pour voir si le renversement est juste une pause dans l'élan ou un changement réel dans la tendance. Cela donne également le commerçant la prescience qu'il ou elle n'a pas à faire un seul métier sur une occasion donnée, mais peut effectivement faire plusieurs métiers sur un déménagement. Par exemple, au lieu de faire un échange de 1000 actions à une entrée, un commerçant peut se sentir sur le marché en faisant un premier échange de 500 actions, puis plus de métiers après, car il montre un profit. En pyramide, le trader peut effectivement se retrouver avec une position plus importante que les 1 000 actions qu'il ou elle aurait pu échanger en un seul coup, car trois ou quatre entrées pourraient se traduire par une position de 1 500 actions ou plus. Cela se fait sans augmenter le risque initial parce que la première position est plus petite et les ajouts ne sont effectués que si chaque addition précédente montre un profit. Voyons un exemple de la façon dont cela fonctionne, et pourquoi il fonctionne mieux que de prendre une position et de l'équitation. Real-World Application Pour simplifier, supposons que nous sommes des stocks de négociation pour notre premier exemple, et ont une limite de 30.000 trading de compte. Le maximum que nous voulons à risque sur un métier est de 1-2 de notre compte. En utilisant un arrêt maximal de 1, en dollars nous sommes seulement prêts à risquer 300. Un arrêt sera placé sur le commerce de sorte que rien de plus que cela est perdu. Nous examinons le graphique du stock que nous négocions et nous choisissons un ancien niveau de soutien. Notre arrêt sera juste en dessous. Si le prix actuel est de 50 cents du dernier niveau de support et nous ajoutons un petit tampon (donc 55 cents), nous pouvons prendre 545 actions (3000.55545). Rond ce nombre vers le bas et prendre seulement 500 parts notre risque en maintenant moins de 300. Nous pourrions acheter nos 500 actions et accrocher à eux, les vendre quand nous le jugeons approprié, ou nous pourrions acheter une position plus petite, peut-être 300 actions, et ajouter Comme il montre un profit. Si le stock continue à se développer, nous finirons par avoir une position plus importante (et donc plus de profit) que 500 actions, et si le stock tombe, nous perdons seulement l'argent sur 300 actions - une perte de seulement 165 (0,55300) contre 275 (0,55500) si nous prenions seulement une position de part de 500 statique. Maintenant, regardons un exemple en utilisant un graphique de 15 minutes de la livre britannique contre le yen japonais (GBPJPY). Les cercles sont des entrées et les lignes sont les prix de nos niveaux d'arrêt se déplacer après chaque vague successive plus haut. Figure 1: 4 novembre 2008Dions Pyramid Inscrit en novembre 2005 Statut: EURUSD Quant FREAK 3,198 Messages J'ai créé mon propre système à partir de zéro. Il ne vous dit pas quand acheter et vendre et il n'ya pas de signaux. Au lieu d'être prédictif (comme la tête et les épaules, les réseaux neuronaux, etc.) il capitalise sur un motif particulier dans le graphique. Lorsque le graphique apparaît et que vous êtes dans, vous faites. La façon dont il fonctionne est que vous êtes toujours sur le marché avec 1000 400: 1. Je préfère la paire NZDJPY parce que la marge est seulement 1,67 par minicontract. Ce que vous faites va aller longtemps avec 83 contrats. L'appel de marge avec 83 contrats est de -100 (-109 w spread). Après avoir gagné 100 pips (91 w spread) vous allez long 68 contrats supplémentaires. Ce qui est agréable, c'est que vous pouvez acheter plus de contrats avec le bénéfice du premier métier, et ne pas le fermer. Le premier quotlegquot reste ouvert pour continuer à profiter. L'effet de l'achat de plus de contrats place votre marge appel à -109 à nouveau, et au plus vous pouvez soutenir un swing de 199 pipes parce que vous allez acheter plus de contrats à 91. C'est-à-dire, après l'achat de 68 contrats, le prix peut augmenter 90 Pips et chute alors 180 pips et votre commerce sera toujours vivant. Si vous pouvez composer à plusieurs reprises (comme en Q1 NZDJPY), vous pouvez convertir 1 000 en 1 000 000 sur un seul métier. Il faut environ 1100 pips pour ce faire avec pas plus de 200 inversion de pip à tout moment. L'inconvénient est que vous perdrez 800 sur un appel de marge dans la première étape. Après 4 jambes, la marge détenant la position est supérieure à 1000 donc un appel de marge est un commerce rentable. Max Risk: 800. PS) J'aime le potentiel de cette idée, mais il doit y avoir une meilleure gestion des risques. Toutes les idées sont les bienvenues. Merci pour la réponse. Ce que le commerce n'est pas le jeu Je pense que la négociation des nouvelles avec une chevauchée est le seul moyen sûr d'attraper un mouvement, ce qui n'est souvent pas possible. Cela étant dit, je ne crois pas à la cartographie, Elliott Wave, etc Pourquoi Economie déplacer les marchés. Pas de diagrammes. Les banques se négocient sur la base de la valeur fondamentale des deux pays. Serait-il sens tout autre moyen Amis, je n'ai pas dit que j'avais un système terminé. Je sais qu'il y avait un commerce de millions de dollars sur le NZDJPY avec cette pyramide en 2006. Ce que j'aimerais faire est d'atténuer le risque de ce système en quelque sorte et espérons qu'il pourrait y avoir quelques suggestions constructives de la foule. Avantages de ce système: Vérifiez les cartes seulement une ou deux fois par jour, sur les barres quotidiennes. Collecter les intérêts (le cas échéant) pendant plusieurs semaines avec une exposition élevée. Si vous ne croyez pas à Elliots ampères Fibos amp stuff comme celui-ci, je voudrais vous dire que le problème n'est pas avec les outils, le problème est avec les commerçants eux-mêmes. Il comment vous utilisez les outils et comment vous gérez les risques de chaque commerce qui apparaît sur la base de l'analyse faite par ces outils. Personnellement, j'utilise Elliots, Fibos amp gap trading. Avec un tirage maximal de 20, je suis en hausse de 41 en 6 mois. Je négocie une variété de marchés, principalement des contrats à terme, des options futures, stock options et forex amp. Dans cette variété, il ya des instruments qui sont risqués et d'autres qui ont moins de risques. Par exemple, je ne pas utiliser l'écart de négociation, sauf avec les indices à terme. D'autre part, j'utilise les futurs grains pour des métiers plus enrichissants. Excusez-moi mais je ne veux même pas essayer de perdre 80 de mon compte afin de gagner 1M parce que je suis sûr que je vais essayer pour 5 ou 6 fois avant que je manque d'argent complètement. Au lieu de cela, la composition de 60 par an (ce que je m'attends) pendant 6 années continues donnera 1M. Mon courtier n'a pas nzdjpy, donc je ne peux pas voir leur modèle de graphique, mon audjpy de mon courtier revient seulement à dec05. Im pensant et ai essayé de le faire pendant 3 jours maintenant, vous pourriez vouloir considérer. Idée est la suivante: 10 jours, tous les jours acheter 1 taille de lot à la même heure de la journée. 11e jour, vendre quotidiennement 1 lot et acheter 1 lot neuf. Bien voir si mon cœur peut suivre ce que mon esprit se met en place. Si vous êtes intéressé par le résultat, ill pm vous. Bonne chance à votre stratégie pyr. L'enseignement juste produit la vraie croyance conduit à la vie droite. - J. P Inscrit Nov 2006 Statut: Member 456 Posts Je n'ai pas étudié votre système en détail, car Im au travail juste en naviguant un peu. Mais à première vue, il me semble, que vous êtes essentiellement mise à l'échelle dans un métier, qui est à mon avis une bonne stratégie. Cependant votre risque initial est ÉNORME. Si vous mettez 1000 USD à 400: 1 de levier, c'est (si vous auriez un compte 10k) 10 de votre capital entier, si le commerce se déplace contre vous, où est le stop loss, ou quand allez-vous vendre, quand sera Votre confiance dans votre système tomber où vous voulez juste sortir et protéger votre compte. Bien sûr, si vous êtes allé à la baisse annuelle, ce serait un grand métier, mais comment saurez-vous que la paire de devises est à son bas Si vous seriez en mesure de prédire que, avec certanty, une bonne idée serait d'investir autant Que possible dans le commerce, comme des gains énormes seraient imminents. Mais attention. Lorsque vous passez à un métier, votre total de lots est augmenté. Si avant vous pouvez couvrir une perte de 100 pips sur la première position, maintenant (si vous avez doublé), votre première position soutiendrait seulement une perte 50 pip (si vous avez acheté au même prix). Vous devez protéger vos positions avec les gains précédents, et mettre des pertes d'arrêt afin que vous ne perdrez pas d'argent si vos nouvelles positions se tournent contre vous. Ill prendre plus de temps pour vérifier votre idée ce week-end, c'est juste mon opinion après un coup d'œil. La cupidité et l'impatience sont nos plus grands ennemis. Merci de répondre et de prendre le temps de lire. J'expérimente avec mon excédent mensuel, donc je suis allouer un risque plus élevé ici. Alors que cette idée est de construire un capital sur une courte période de temps, les tailles de lot ne sera pas augmenter 1: 1 tous les 10 jours. Si cela fonctionne bien, lorsque l'acc croît à 100 dans peut-être, juste une estimation approximative 1 mois, la taille du lot ne sera que de 1,5 fois plus. Im essayer de faire un (haha) coût en dollars moyennes à forex. Sur une croix qui s'apprécie lentement mais progressivement. Pas de perte d'arrêt ou de prise de bénéfice que l'ordre d'achat sera fermé dans 10 jours de bourse supplémentaires. Pire scénario est que j'ai perdu mon dernier salaire en excédent des mois. Sera agréable de voir votre analyse au cours du week-end. L'enseignement juste produit la vraie croyance conduit à la vie droite. - Stratégie de Trading J. PPyramid (Double votre potentiel de profit) La stratégie de trading Forex pyramide you8217re sur le point d'apprendre augmentera considérablement vos chances de faire des retours constants en tant que trader Forex. Il peut littéralement doubler ou même tripler vos profits sur un seul métier. Mais aussi rentable que le commerce de pyramide peut être, il peut être tout aussi dommageable si utilisé de façon incorrecte. C'est pourquoi je voulais prendre un peu de temps aujourd'hui pour vous expliquer exactement comment j'utilise cette stratégie pour doubler mon potentiel de profit. À la fin de cette leçon, vous comprendrez la stratégie de la pyramide à l'intérieur et à l'extérieur. Vous serez familiarisé avec la dynamique derrière la stratégie ainsi que les mécanismes qui rendent si rentable. Mais surtout, vous saurez comment doubler ou même tripler vos profits sur un seul métier. Avant d'entrer dans le côté technique des choses, il est important de comprendre d'abord les bases du pyramide. Qu'est-ce que Pyramid Trading Trading Pyramide est une stratégie qui implique la mise à l'échelle dans une position gagnante. En d'autres termes, l'achat stratégique ou la vente afin d'ajouter à une position existante après le marché fait un mouvement prolongé dans la direction prévue. Lorsque vous 8217re droit 8211 vous devez être vraiment à droite, et quand vous 8217re 8211 erroné, vous devez être un peu mal. Cela doit être votre mentalité si vous souhaitez jamais devenir un trader Forex rentable. Trading Pyramide s'intègre parfaitement dans cette mentalité parce qu'il combine vos métiers gagnants en deux ou trois fois le potentiel de profit initial tout en réduisant votre exposition globale. C'est là que réside la meilleure partie du commerce de la pyramide 8211 si elle est faite correctement, vous ne vous exposez à aucun risque supplémentaire. En fait, vous êtes réellement atténuer votre risque que le commerce se déplace dans votre direction. L'illustration ci-dessous montre l'idée de base derrière pyramide. L'illustration ci-dessus montre un marché qui 8217s dans une tendance à la hausse claire, faisant des hauts plus élevés et des plus bas. Il s'agit d'un modèle agréable 8220stair step8221 où le marché est continuellement briser la résistance et puis de retenter cette résistance comme nouveau support. Les conditions de marché comme celle-ci sont idéales pour l'échelle dans un métier gagnant. L'ordre d'achat initial dans l'illustration ci-dessus est déclenché lorsque le marché réintègre l'ancienne résistance en tant que nouveau support. Les deuxième et troisième commandes d'achat sont semblables à la première, qui sont toutes deux déclenchées lorsque le marché réclame un ancien niveau de résistance en tant que nouveau support. Gardez à l'esprit que le marché doit franchir chaque niveau et ensuite montrer des signes de maintien afin de justifier l'ajout à la position d'origine. C'est pourquoi une forte tendance en place est une exigence pour pyramidage efficace. Maintenant que vous comprenez les bases de la pyramide, let8217s entrer dans la mécanique derrière pyramide trading comme une stratégie. Stratégie de la pyramide du Forex: comment doubler ou même tripler vos bénéfices de négociation La clé du succès pyramide est de toujours maintenir un risque approprié ratio de récompense. Qui dit que votre risque ne peut jamais être supérieur à la moitié de la récompense potentielle. Donc, si votre objectif de profit est de 200 pips, votre perte d'arrêt ne doit pas être supérieure à 100 pips. Cela permet d'atteindre un rapport risque / récompense 1: 2, également appelé 82202R8221. Let8217s jeter un oeil à une autre illustration, seulement cette fois we8217re va appliquer le dimensionnement de position et une stratégie appropriée stop loss. À l'aide d'un compte hypothétique de 20 000, nous acheterions 40 000 unités (4 mini lots) sur un nouveau test de chaque niveau clé. L'objectif de profit pour chaque position est varié, tandis que la perte d'arrêt pour chaque nouvelle position est de 100 pips. Let8217s parcourent cet exemple en commençant par l'achat initial de 40.000 unités. Par exemple, nous allons supposer que le marché représenté ci-dessus est dans une forte tendance haussière, donc l'élan est de notre côté. Le marché casse par un niveau de résistance, et sur re-tester le niveau comme nouveau support, vous remarquez une barre de broche haussière. Vous achetez 40 000 unités (risque 2) Vous décidez que vous allez laisser ce commerce fonctionner parce que, encore une fois, vous négociez un marché qui 8217s dans une forte tendance haussière Le marché casse le deuxième niveau de résistance et de nouveau le reteste comme nouveau support Vous remarquez la tenue du marché Dessus du nouveau niveau de support, alors vous décidez d'acheter 40 000 unités supplémentaires et traînez votre perte d'arrêt derrière la deuxième position. Une fois de plus, le marché se casse à travers un niveau clé et le reteste comme nouveau support. Et de tracer votre arrêt une fois de plus derrière la troisième position That8217s beaucoup d'achat À ce stade, vous avez construit une position assez grande taille de 120.000 unités à risque. Ou est-ce La taille totale de la position est en fait 120 000 unités, mais combien de cela est réellement à risque Rien En fait, au moment où vous ajoutez la troisième position de 40 000, le pire scénario est que vous faites un profit 6. What8217s le potentiel de profit si le marché parcourt encore 200 pips après avoir acheté le troisième bloc de 40.000 unités How8217s que possible, vous demandez Let8217s crunch quelques chiffres à découvrir. La mécanique derrière pyramide Trading Maintenant que vous avez une bonne compréhension de la dynamique derrière pyramide, let8217s creuser un peu plus profond et de découvrir pourquoi it8217s une telle stratégie rentable. L'illustration ci-dessous montre l'exemple précédent, seulement cette fois-ci incluant le potentiel de profit ainsi que le profil de risque de chaque entrée. C'est là que la vraie magie se produit. Notez comment le potentiel de profit pour chaque poste supplémentaire est composé tout au long du commerce, alors que le risque est continuellement atténué. L'entrée initiale aurait eu pour résultat un bénéfice 12, qui est considérable à lui seul. Cependant, en pyramides, nous avons pu doubler le bénéfice sur le même métier tout en réduisant notre exposition globale. Let8217s jeter un oeil à la meilleure et pire scénarios pour chaque étape de ce commerce. Premier bloc de 40 000 unités Pire cas: 2 pertes Meilleur cas: 12 bénéfices Deuxième bloc de 40 000 unités Pire scénario: Break-even (2 du premier bloc et -2 du second) Meilleur scénario: 20 bénéfices Premier bloc et 8 à partir du second) Troisième et dernier bloc de 40 000 unités Scénario le plus défavorable: 6 bénéfices (6 du premier bloc, 2 du second et -2 du troisième) Meilleur scénario: 24 bénéfices (12 du premier Bloc, 8 de la deuxième et 4 de la troisième) Comme vous pouvez le voir sur les figures ci-dessus, le pire scénario à tout moment dans le commerce est une perte de 2, alors que le meilleur scénario est un bénéfice de 24. Cela rend la négociation pyramide non seulement extrêmement rentable, mais beaucoup plus favorable par rapport à la plupart des autres stratégies de négociation là-bas. Conclusion Trading Pyramide peut être une façon extrêmement avantageuse de composer vos profits sur un métier gagnant. Toutefois, il ne doit pas être soumis à des réserves et il ne doit pas être utilisé de façon excessive. Si vous vous trouvez essayant de l'échelle dans plus d'un commerce par mois, there8217s une bonne chance que vous aren8217t être suffisamment sélectif sur ce qui trades à l'échelle en. Savoir quand utiliser pyramidage prend beaucoup de pratique, tout comme la bonne exécution ne prend pas peu de planification. Mais le bénéfice potentiel vaut bien le temps et l'effort. Last but not least, don8217t obtenir gourmand. Il est trop facile de tomber dans le piège de penser que le marché ne va pas s'inverser sur vous. Rappelez-vous, les marchés reflux et de flux. Même les tendances les plus fortes connaissent des reculs vers la moyenne. Avoir un plan de sortie décrit avant d'entrer dans le premier métier d'une série. Cela vous permet de définir votre plan dans un état d'esprit neutre. Si vous attendez jusqu'à ce que vous soyez dans un métier avant de définir un plan de sortie, il ya une bonne chance que vos émotions obtiendront le meilleur d'entre vous. Voici quelques choses à garder à l'esprit lorsque vous utilisez la stratégie de négociation pyramide. N'utilisez la stratégie pyramidale que dans un marché fort et tendance. Toujours définir vos niveaux de soutien et de résistance avant d'entrer dans le métier (planifiez votre commerce et échangez votre plan) Connaissez votre plan de sortie où vous souhaitez comptabiliser les bénéfices avant d'entrer dans le premier métier Risque de récompense à tout moment Sentier votre perte d'arrêt derrière chaque nouveau poste afin d'atténuer votre exposition Gardez les choses simples en utilisant la même taille de position pour chaque bloc d'achat ou de vente Don8217t obtenir 8211 avide de bâton à votre plan, peu importe ce que surtout Sinon, n'oubliez pas d'utiliser pyramide avec parcimonie. Ce n'est pas une technique que vous voulez utiliser sur tous les métiers ou même tous les autres métiers. Mais si vous pouvez attraper seulement trois ou quatre métiers pyramide par an, vous regardez un potentiel de profit de 60 à 80 d'une simple poignée de métiers. Combinez cela avec le fait que vous ne risquer que 2 à chaque fois, et vous avez une stratégie qui est aussi favorable que rentable. Avez-vous actuellement l'échelle dans les métiers gagnants en utilisant quelque chose de similaire à la stratégie pyramide couverts dans cette leçon Si non, pensez-vous pyramide est quelque chose que vous utiliserez pour les métiers à venir Laissez votre réponse dans la section commentaires ci-dessous.
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